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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 11 737.00 | 1 586.00 | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 4 526.00 | 3 513.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 985.00 | 17 890.00 | 64 095.00 | 81 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 115.00 | 11 187.00 | 164 928.00 | 176 115.00 |
BZ Autres créances | 47 208.00 | | 47 208.00 | 47 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
CF Disponibilités | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 390.00 | 11 187.00 | 636 203.00 | 647 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 375.00 | 29 077.00 | 700 298.00 | 729 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
DL TOTAL (I) | 434 782.00 | | | 434 782.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 298.00 | | | 700 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 186.00 | | 799.00 | 81 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | | 799.00 | 20 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647.00 | 2 242.00 | | 15 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 2 242.00 | | 14 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VI Groupe et associés | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 014.00 | 224 424.00 | 2 590.00 | 227 014.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 516.00 | 195 516.00 | | 195 516.00 |