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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 1 733.00 | 516.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 9 542.00 | 3 533.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 675.00 | 5 164.00 | 2 510.00 | 7 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 010.00 | 16 440.00 | 65 571.00 | 82 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 940.00 | 11 187.00 | 187 753.00 | 198 940.00 |
BZ Autres créances | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
CF Disponibilités | 307 041.00 | | 307 041.00 | 307 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 147.00 | 11 187.00 | 708 960.00 | 720 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 158.00 | 27 627.00 | 774 531.00 | 802 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 463 733.00 | | | 463 733.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
EA Autres dettes | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 798.00 | | | 240 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 531.00 | | | 774 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 798.00 | | | 240 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 627.00 | | 813 627.00 | 813 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 627.00 | | 813 627.00 | 813 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 867.00 | | | 829 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 916.00 | | | 790 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 985.00 | | 3 602.00 | 81 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 82 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 20 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 033.00 | | 623.00 | 58 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | | 2 964.00 | 21 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 15.00 | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 890.00 | 2 127.00 | 3 577.00 | 17 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 107.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 2 020.00 | 3 577.00 | 16 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 773.00 | 254 183.00 | 2 590.00 | 256 773.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 798.00 | 240 798.00 | | 240 798.00 |