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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 323.00 | 10 490.00 | 2 834.00 | 13 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 240.00 | 3 531.00 | 3 709.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 186.00 | 15 647.00 | 65 539.00 | 81 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 890.00 | 11 187.00 | 205 703.00 | 216 890.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 140 926.00 | | 140 926.00 | 140 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 939.00 | 11 187.00 | 626 751.00 | 637 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 124.00 | 26 834.00 | 692 290.00 | 719 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
DL TOTAL (I) | 410 405.00 | | | 410 405.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 049.00 | | | 93 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 290.00 | | | 692 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 885.00 | | | 211 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 741.00 | | 2 561.00 | 78 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 81 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 20 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 117.00 | | 2 561.00 | 18 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VI Groupe et associés | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 780.00 | 231 190.00 | 2 590.00 | 233 780.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |