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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 93 353.00 | 82 003.00 | 11 349.00 | 93 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 842.00 | 49 674.00 | 12 168.00 | 61 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 18 601.00 | 19 956.00 | 38 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 544.00 | | 245 544.00 | 245 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 005.00 | 150 278.00 | 500 727.00 | 651 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
BZ Autres créances | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
CF Disponibilités | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 461.00 | 150 278.00 | 621 183.00 | 771 461.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 415.00 | 291 133.00 | | 373 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 508.00 | 82 282.00 | | 128 508.00 |
DL TOTAL (I) | 510 307.00 | 381 799.00 | | 510 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 108.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 24 046.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 11 410.00 | | 17 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 270.00 | 52 497.00 | | 78 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 876.00 | 88 062.00 | | 110 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 183.00 | 469 861.00 | | 621 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 561.00 | 88 062.00 | | 95 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 184.00 | | 876 184.00 | 876 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 184.00 | | 876 184.00 | 876 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 674.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | 2 031.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 35.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 35.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -35.00 | | -4 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 541.00 | 27 904.00 | | 50 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 128.00 | 697 343.00 | | 900 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 620.00 | 615 061.00 | | 771 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 508.00 | 82 282.00 | | 128 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 977.00 | | 261 028.00 | 407 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 651 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 193 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 518.00 | | 8 233.00 | 203 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 521.00 | | 252 794.00 | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 127.00 | 15 674.00 | 13 522.00 | 148 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | 15 674.00 | 13 522.00 | 148 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 544.00 | | | 245 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 521.00 | -1.00 | | 21 521.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 334.00 | 45 269.00 | 267 065.00 | 312 334.00 |
VW T.V.A. | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 876.00 | 95 561.00 | | 110 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 772.00 | 8 128.00 | | 8 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 202.00 | 7 601.00 | | 9 202.00 |
ST Autres comptes | 62 906.00 | 56 697.00 | | 62 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 195.00 | 51 978.00 | | 56 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 679.00 | 5 242.00 | | 6 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | 1 208.00 | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 722.00 | 9 336.00 | | 9 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 211.00 | 95 554.00 | | 137 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 678.00 | 35 019.00 | | 52 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 981.00 | 121 518.00 | | 134 981.00 |