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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 93 353.00 | 93 258.00 | 95.00 | 93 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 447.00 | 61 215.00 | 8 232.00 | 69 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 27 639.00 | 11 918.00 | 39 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 811.00 | | 794 811.00 | 794 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 356.00 | 182 112.00 | 1 029 244.00 | 1 211 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
BZ Autres créances | 128 199.00 | | 128 199.00 | 128 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 760.00 | | 208 760.00 | 208 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 116.00 | 182 112.00 | 1 238 004.00 | 1 420 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 818 811.00 | | | 818 811.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 740 143.00 | | | 740 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 759.00 | | | 182 759.00 |
DL TOTAL (I) | 931 287.00 | | | 931 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 717.00 | | | 306 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 004.00 | | | 1 238 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 717.00 | | | 306 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 559.00 | | -21 620.00 | 1 201 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 839.00 | | 3 518.00 | 198 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 782.00 | | -25 138.00 | 819 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 050.00 | 7 063.00 | | 175 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 050.00 | 7 063.00 | | 175 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 454.00 | 110 454.00 | | 110 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 811.00 | 794 811.00 | | 794 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 051.00 | 947 051.00 | | 947 051.00 |
VW T.V.A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 717.00 | 306 717.00 | | 306 717.00 |