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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 93 353.00 | 92 748.00 | 605.00 | 93 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 929.00 | 57 208.00 | 8 721.00 | 65 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 557.00 | 25 094.00 | 14 463.00 | 39 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 011.00 | | 791 011.00 | 791 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 559.00 | 175 050.00 | 1 026 510.00 | 1 201 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 421.00 | | 149 421.00 | 149 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 980.00 | 175 050.00 | 1 175 930.00 | 1 350 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 791 011.00 | | | 791 011.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 602 691.00 | 501 923.00 | | 602 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 452.00 | 100 768.00 | | 137 452.00 |
DL TOTAL (I) | 748 528.00 | 611 076.00 | | 748 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 886.00 | 212 773.00 | | 157 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 878.00 | 14 315.00 | | 35 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 930.00 | 107 446.00 | | 155 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 708.00 | 72 614.00 | | 77 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 402.00 | 407 147.00 | | 427 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 930.00 | 1 018 223.00 | | 1 175 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 491.00 | 285 493.00 | | 334 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 184.00 | 26 663.00 | | 32 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 848.00 | | 867 848.00 | 867 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 848.00 | | 867 848.00 | 867 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 479.00 | 2 258.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 1 610.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 1 610.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -1 610.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 613.00 | 33 499.00 | | 45 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 598.00 | 880 257.00 | | 889 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 145.00 | 779 488.00 | | 752 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 452.00 | 100 768.00 | | 137 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 713.00 | | 137 846.00 | 1 063 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | | 5 087.00 | 193 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 023.00 | | 132 759.00 | 687 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 902.00 | 10 148.00 | | 164 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 902.00 | 10 148.00 | | 164 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 011.00 | 791 011.00 | | 791 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 521.00 | -1.00 | 21 521.00 | 21 521.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 654.00 | 67 794.00 | 53 859.00 | 121 654.00 |
VI Groupe et associés | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 208.00 | | | 63 208.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 586.00 | 864 065.00 | 21 521.00 | 885 586.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 228.00 | 334 491.00 | 53 859.00 | 424 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 9 187.00 | | 8 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 927.00 | 30 703.00 | | 23 927.00 |
ST Autres comptes | 80 676.00 | 80 621.00 | | 80 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 909.00 | 56 989.00 | | 51 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 550.00 | 7 261.00 | | 5 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | 1 487.00 | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 812.00 | 10 674.00 | | 9 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 701.00 | 138 913.00 | | 127 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 009.00 | 67 780.00 | | 67 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 062.00 | 175 574.00 | | 162 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |