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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 93 353.00 | 89 181.00 | 4 172.00 | 93 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 842.00 | 53 424.00 | 8 417.00 | 61 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 557.00 | 22 297.00 | 16 260.00 | 38 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 253.00 | | 658 253.00 | 658 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 713.00 | 164 902.00 | 898 811.00 | 1 063 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 40 855.00 | | 40 855.00 | 40 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 412.00 | | 119 412.00 | 119 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 125.00 | 164 902.00 | 1 018 223.00 | 1 183 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679 773.00 | | | 679 773.00 |
CU Autres participations | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 923.00 | 373 415.00 | | 501 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 768.00 | 128 508.00 | | 100 768.00 |
DL TOTAL (I) | 611 076.00 | 510 307.00 | | 611 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 773.00 | 202.00 | | 212 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 315.00 | 15 315.00 | | 14 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 17 089.00 | | 107 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 614.00 | 78 270.00 | | 72 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 147.00 | 110 876.00 | | 407 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 223.00 | 621 183.00 | | 1 018 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 493.00 | 95 561.00 | | 285 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 614.00 | | 851 614.00 | 851 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 614.00 | | 851 614.00 | 851 614.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 832.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | 2 163.00 | | 2 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 169.00 | | 1 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 4 647.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | -4 647.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | 50 541.00 | | 33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 257.00 | 900 128.00 | | 880 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 488.00 | 771 620.00 | | 779 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 768.00 | 128 508.00 | | 100 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 005.00 | | 466 708.00 | 651 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 687 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 063 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 751.00 | | | 193 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 315.00 | | 466 708.00 | 274 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 278.00 | 14 624.00 | | 150 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 278.00 | 14 624.00 | | 150 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 253.00 | 658 253.00 | | 658 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 862.00 | 63 208.00 | 121 654.00 | 184 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 388.00 | 732 388.00 | | 732 388.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 147.00 | 285 493.00 | 121 654.00 | 407 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 187.00 | 8 772.00 | | 9 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 703.00 | 9 202.00 | | 30 703.00 |
ST Autres comptes | 80 621.00 | 62 906.00 | | 80 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 989.00 | 56 195.00 | | 56 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 261.00 | 6 679.00 | | 7 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | 950.00 | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 9 722.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 913.00 | 137 211.00 | | 138 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 780.00 | 52 678.00 | | 67 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 574.00 | 134 981.00 | | 175 574.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |