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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 6 656.00 | 2 843.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 894 303.00 | 3 316 556.00 | 13 577 746.00 | 16 894 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 903 803.00 | 3 323 213.00 | 13 580 590.00 | 16 903 803.00 |
BT Marchandises | 3 318 117.00 | | 3 318 117.00 | 3 318 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 366.00 | 85 161.00 | 712 204.00 | 797 366.00 |
BZ Autres créances | 964 516.00 | | 964 516.00 | 964 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 973.00 | 85 161.00 | 4 997 812.00 | 5 082 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 986 777.00 | 3 408 375.00 | 18 578 402.00 | 21 986 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 500 613.00 | 665 909.00 | | 2 500 613.00 |
DH Report à nouveau | | 1 671 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 640.00 | 162 852.00 | | 169 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 254.00 | 2 610 613.00 | | 2 780 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 376 024.00 | 5 590 531.00 | | 12 376 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 688.00 | 219 732.00 | | 246 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 594 007.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 156.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 667.00 | | |
EA Autres dettes | 725 844.00 | 11 060.00 | | 725 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 798 147.00 | 6 591 166.00 | | 15 798 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 578 402.00 | 9 240 987.00 | | 18 578 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 798 136.00 | 6 591 155.00 | | 15 798 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 960 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 040 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 236 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200 000.00 | 407 800.00 | | 28 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | 409 009.00 | | 282 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 048.00 | 353 147.00 | | 236 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 048.00 | 353 282.00 | | 236 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 951.00 | 55 727.00 | | 45 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 821.00 | 80 661.00 | | 84 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 029.00 | 5 232 017.00 | | 5 403 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 233 388.00 | 5 069 166.00 | | 5 233 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 640.00 | 162 852.00 | | 169 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 765.00 | 16 894 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 943 240.00 | | 7 253 829.00 | 9 943 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 999.00 | 1 921 932.00 | 66 717.00 | 1 467 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | 2 375.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 717.00 | 1 919 557.00 | 66 717.00 | 1 463 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 207.00 | | 39 207.00 | 39 207.00 |
6T Sur comptes clients | 59 588.00 | 61 868.00 | 36 295.00 | 59 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 588.00 | 61 868.00 | 36 295.00 | 59 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 622 711.00 | 3 782 625.00 | 8 443 286.00 | 12 622 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 579.00 | 2 449 579.00 | | 2 449 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 845.00 | 725 845.00 | | 725 845.00 |
UX Autres créances clients | 767 601.00 | | | 767 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 855.00 | 1 764 855.00 | | 1 764 855.00 |