| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 869 716.00 | 23 301 819.00 | 34 567 897.00 | 57 869 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 857 855.00 | | 2 857 855.00 | 2 857 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 737 071.00 | 23 311 319.00 | 37 425 753.00 | 60 737 071.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 255.00 | 444 875.00 | 750 379.00 | 1 195 255.00 |
BZ Autres créances | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CF Disponibilités | 1 359 650.00 | | 1 359 650.00 | 1 359 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 740.00 | 444 876.00 | 2 300 864.00 | 2 745 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 482 811.00 | 23 756 194.00 | 39 726 617.00 | 63 482 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 409.00 | -743 841.00 | | -1 211 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 672.00 | -467 568.00 | | 1 329 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 263.00 | 1 398 591.00 | | 2 728 263.00 |
DP Provisions pour risques | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249 327.00 | 44 483 436.00 | | 33 249 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 538.00 | 937 080.00 | | 1 018 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 393.00 | 2 097 160.00 | | 2 223 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 854.00 | 233 392.00 | | 385 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 796.00 | 74 109.00 | | 45 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 930 081.00 | 47 849 351.00 | | 36 930 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 726 617.00 | 49 316 215.00 | | 39 726 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 922 908.00 | 47 799 565.00 | | 36 922 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
FG Production vendue services | | | 14 969 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 086 972.00 | | 15 086 972.00 | 15 086 972.00 |
FN Production immobilisée | | | 797 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 849 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 025 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 785 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 261 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 864.00 | 248 258.00 | | 286 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | -5.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 987 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 993 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | 106.00 | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 283.00 | 2 801 338.00 | | 17 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 189.00 | 2 801 444.00 | | 19 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 189.00 | -807 765.00 | | -19 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 849 990.00 | 18 165 410.00 | | 20 849 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 520 317.00 | 18 632 978.00 | | 19 520 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 672.00 | -467 567.00 | | 1 329 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 624 809.00 | | 18 785 183.00 | 58 624 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 672 921.00 | 60 737 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 672 921.00 | 60 727 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 615 309.00 | | 18 785 183.00 | 58 615 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 871 508.00 | 8 746 902.00 | 5 311 864.00 | 18 871 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 862 008.00 | 8 746 902.00 | 5 311 864.00 | 18 862 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 520 850.00 | 7 719.00 | 523 798.00 | 1 520 850.00 |
6T Sur comptes clients | 381 424.00 | 400 502.00 | 337 051.00 | 381 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 274.00 | 408 221.00 | 860 849.00 | 1 902 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 547.00 | 408 221.00 | 860 849.00 | 1 970 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 538.00 | 1 018 538.00 | | 1 018 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 393.00 | 2 223 393.00 | | 2 223 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 854.00 | 385 854.00 | | 385 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 255.00 | 1 195 255.00 | | 1 195 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179 285.00 | 179 285.00 | | 179 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 249 327.00 | 11 343 695.00 | 21 370 203.00 | 33 249 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 090.00 | 1 386 090.00 | | 1 386 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 922 908.00 | 19 914 899.00 | 26 941 965.00 | 36 922 908.00 |