| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 292 193.00 | 9 836 382.00 | 28 455 811.00 | 38 292 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 301 693.00 | 9 845 882.00 | 28 455 811.00 | 38 301 693.00 |
BT Marchandises | 4 471 060.00 | | 4 471 060.00 | 4 471 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 968.00 | 223 243.00 | 992 724.00 | 1 215 968.00 |
BZ Autres créances | 519 399.00 | | 519 399.00 | 519 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 427.00 | 223 243.00 | 5 983 184.00 | 6 206 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 508 121.00 | 10 069 125.00 | 34 438 996.00 | 44 508 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 767 867.00 | 2 670 254.00 | | 2 767 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | 97 613.00 | | 4 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 655.00 | 2 877 867.00 | | 2 882 655.00 |
DP Provisions pour risques | 144 277.00 | 312 870.00 | | 144 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 277.00 | 312 870.00 | | 144 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 764 744.00 | 20 259 819.00 | | 28 764 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 507.00 | 433 113.00 | | 577 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 906.00 | 11.00 | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 996.00 | 4 781 522.00 | | 1 943 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 875.00 | 4 000.00 | | 63 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 42 033.00 | 33 857.00 | | 42 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 412 063.00 | 25 529 324.00 | | 31 412 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 438 996.00 | 28 720 062.00 | | 34 438 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 409 156.00 | 25 529 313.00 | | 31 409 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 947 914.00 | | 8 947 914.00 | 8 947 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 947 914.00 | | 8 947 914.00 | 8 947 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 563 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -401 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 656 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 296.00 | 51 872.00 | | 246 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 141 057.00 | 427 142.00 | | 3 141 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 141 057.00 | 427 142.00 | | 3 141 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 274.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859 936.00 | 386 426.00 | | 2 859 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 862 239.00 | 386 701.00 | | 2 862 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 818.00 | 40 441.00 | | 278 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 48 873.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 704 130.00 | 7 604 602.00 | | 12 704 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 699 342.00 | 7 506 989.00 | | 12 699 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | 97 613.00 | | 4 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 022 714.00 | | 14 191 605.00 | 29 022 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912 625.00 | 38 301 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912 625.00 | 38 292 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 013 214.00 | | 14 191 605.00 | 29 013 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 695 900.00 | 5 202 671.00 | 2 052 689.00 | 6 695 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 468.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 686 868.00 | 5 202 203.00 | 2 052 689.00 | 6 686 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 870.00 | | 168 593.00 | 312 870.00 |
6T Sur comptes clients | 110 475.00 | 313 037.00 | 200 269.00 | 110 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 475.00 | 313 037.00 | 200 269.00 | 110 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 345.00 | 313 037.00 | 368 862.00 | 423 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 507.00 | 577 507.00 | | 577 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 996.00 | 1 943 996.00 | | 1 943 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 012.00 | | | 1 037 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
VB T. V. A. | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
VC Groupe et associés | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 130.00 | 1 350 130.00 | | 1 350 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 414 614.00 | 5 663 647.00 | 19 837 719.00 | 27 414 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 875.00 | 63 875.00 | | 63 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 031.00 | | | 413 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 368.00 | 1 735 368.00 | | 1 735 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 409 155.00 | 9 658 188.00 | 19 837 719.00 | 31 409 155.00 |