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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 615 308.00 | 20 382 858.00 | 38 232 449.00 | 58 615 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 624 808.00 | 20 392 358.00 | 38 232 449.00 | 58 624 808.00 |
BT Marchandises | 2 060 798.00 | | 2 060 798.00 | 2 060 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 104.00 | 381 424.00 | 1 326 680.00 | 1 708 104.00 |
BZ Autres créances | 305 273.00 | | 305 273.00 | 305 273.00 |
CF Disponibilités | 7 390 067.00 | | 7 390 067.00 | 7 390 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 188.00 | 381 424.00 | 11 083 764.00 | 11 465 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 089 997.00 | 20 773 783.00 | 49 316 214.00 | 70 089 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 100 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 772 656.00 | | |
DH Report à nouveau | -743 841.00 | | | -743 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 568.00 | -3 516 497.00 | | -467 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 591.00 | -633 841.00 | | 1 398 591.00 |
DP Provisions pour risques | 68 273.00 | 144 277.00 | | 68 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 273.00 | 144 277.00 | | 68 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 483 436.00 | 42 260 760.00 | | 44 483 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 080.00 | 830 526.00 | | 937 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 160.00 | 1 789 829.00 | | 2 097 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 392.00 | 157 102.00 | | 233 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EA Autres dettes | 74 109.00 | 64 737.00 | | 74 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 849 351.00 | 45 127 129.00 | | 47 849 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 316 215.00 | 44 637 564.00 | | 49 316 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 799 565.00 | 45 121 913.00 | | 47 799 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 296 488.00 | | 14 296 488.00 | 14 296 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 296 488.00 | | 14 296 488.00 | 14 296 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 171 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 009 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 468 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 043.00 | |
GE Autres charges | | | 65 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 553 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 259.00 | 138 342.00 | | 248 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | 291.00 | | 6 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 987 058.00 | 1 761 610.00 | | 1 987 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993 680.00 | 1 761 902.00 | | 1 993 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 2 591.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 801 339.00 | 2 149 115.00 | | 2 801 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801 445.00 | 2 151 706.00 | | 2 801 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 766.00 | -389 804.00 | | -807 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 165 410.00 | 14 321 802.00 | | 18 165 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 632 978.00 | 17 838 300.00 | | 18 632 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 568.00 | -3 516 497.00 | | -467 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300 254.00 | 8 379 463.00 | 3 808 209.00 | 14 300 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290 754.00 | 8 379 463.00 | 3 808 209.00 | 14 290 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 277.00 | 58 043.00 | 134 047.00 | 144 277.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 567 818.00 | 926.00 | 1 047 895.00 | 2 567 818.00 |
6T Sur comptes clients | 410 848.00 | 415 617.00 | 445 040.00 | 410 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 978 666.00 | 416 543.00 | 1 492 935.00 | 2 978 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 122 943.00 | 474 586.00 | 1 626 982.00 | 3 122 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 080.00 | 937 080.00 | | 937 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 160.00 | 2 097 160.00 | | 2 097 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519 687.00 | 1 519 687.00 | | 1 519 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 523.00 | 208 523.00 | | 208 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 750.00 | 96 750.00 | | 96 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 766.00 | 1 970 766.00 | | 1 970 766.00 |