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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 915.00 | | 3 893 915.00 | 3 893 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
BZ Autres créances | 114 719.00 | | 114 719.00 | 114 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 016.00 | | 508 016.00 | 508 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 931.00 | | 4 401 931.00 | 4 401 931.00 |
CU Autres participations | 3 893 915.00 | | 3 893 915.00 | 3 893 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
DG Autres réserves | 2 230 740.00 | 2 219 528.00 | | 2 230 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 948.00 | 11 212.00 | | -206 948.00 |
DK Provisions réglementées | 30 642.00 | 19 059.00 | | 30 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 270.00 | 2 585 636.00 | | 2 390 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 879.00 | 2 017 295.00 | | 1 843 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 964.00 | 627.00 | | 118 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 8 932.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | 70 885.00 | | 36 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 661.00 | 2 097 739.00 | | 2 011 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 931.00 | 4 683 374.00 | | 4 401 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 024.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 724.00 | | | 345 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 583.00 | 5 792.00 | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 307.00 | 5 792.00 | | 357 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 971.00 | -5 791.00 | | -352 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 011.00 | -15 272.00 | | -83 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 976.00 | 141 452.00 | | 360 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 925.00 | 130 240.00 | | 567 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 948.00 | 11 212.00 | | -206 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 059.00 | 11 583.00 | | 19 059.00 |
6T Sur comptes clients | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 968.00 | | 102 968.00 | 102 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 027.00 | 11 583.00 | 102 968.00 | 122 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 661.00 | 347 393.00 | 748 925.00 | 2 011 661.00 |