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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887.00 | 363.00 | 524.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 088.00 | 363.00 | 511 725.00 | 512 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 409 108.00 | | 409 108.00 | 409 108.00 |
CF Disponibilités | 484 773.00 | | 484 773.00 | 484 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 995.00 | | 897 995.00 | 897 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 083.00 | 363.00 | 1 409 720.00 | 1 410 083.00 |
CU Autres participations | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
DG Autres réserves | 1 170 024.00 | 2 292 615.00 | | 1 170 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 034.00 | 477 409.00 | | -109 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 827.00 | 3 105 860.00 | | 1 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 639.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 4 481.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 8 075.00 | | 9 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786.00 | 1 766.00 | | 786.00 |
EA Autres dettes | 2 648.00 | 765.00 | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 893.00 | 15 727.00 | | 12 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 720.00 | 3 121 587.00 | | 1 409 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 309 364.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 915.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 757 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 759 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 608 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 027.00 | 4 441 838.00 | | 9 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 061.00 | 3 964 430.00 | | 118 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 034.00 | 477 409.00 | | -109 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 296.00 | | 67.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 296.00 | | 67.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 210.00 | | 300 210.00 | 300 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 222.00 | 413 222.00 | | 413 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 432.00 | 413 222.00 | 300 210.00 | 713 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |