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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 915.00 | | 3 867 915.00 | 3 867 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 109 593.00 | | 109 593.00 | 109 593.00 |
CF Disponibilités | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 808.00 | | 411 808.00 | 411 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 723.00 | | 4 279 723.00 | 4 279 723.00 |
CU Autres participations | 3 867 915.00 | | 3 867 915.00 | 3 867 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
DG Autres réserves | 2 209 190.00 | 2 023 791.00 | | 2 209 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | 185 399.00 | | 53 218.00 |
DK Provisions réglementées | 53 804.00 | 42 225.00 | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 048.00 | 2 587 252.00 | | 2 652 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 834.00 | 1 665 737.00 | | 1 483 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 533.00 | 42 975.00 | | 72 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 8 688.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 078.00 | 21 289.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 675.00 | 1 804 027.00 | | 1 627 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 723.00 | 4 391 279.00 | | 4 279 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 909.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 579.00 | 11 583.00 | | 11 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 579.00 | 47 583.00 | | 11 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 579.00 | 81 326.00 | | -11 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 194.00 | -65 128.00 | | -30 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 687.00 | 452 604.00 | | 288 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 469.00 | 267 206.00 | | 235 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 218.00 | 185 399.00 | | 53 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 260 780.00 | | | 260 780.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 42 225.00 | 11 579.00 | | 42 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 225.00 | 11 579.00 | | 42 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 834.00 | 186 734.00 | 778 686.00 | 1 483 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 457.00 | 165 457.00 | | 165 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 675.00 | 330 575.00 | 778 686.00 | 1 627 675.00 |