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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 915.00 | | 3 867 915.00 | 3 867 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CF Disponibilités | 246 222.00 | | 246 222.00 | 246 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 921.00 | | 342 921.00 | 342 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 836.00 | | 4 210 836.00 | 4 210 836.00 |
CU Autres participations | 3 867 915.00 | | 3 867 915.00 | 3 867 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 306.00 | 305 306.00 | | 305 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
DG Autres réserves | 2 262 408.00 | 2 209 190.00 | | 2 262 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | 53 218.00 | | 30 207.00 |
DK Provisions réglementées | 57 915.00 | 53 804.00 | | 57 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 367.00 | 2 652 048.00 | | 2 686 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 352.00 | 1 483 834.00 | | 1 298 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 513.00 | 72 533.00 | | 37 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 5 475.00 | | 10 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 793.00 | 26 078.00 | | 29 793.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 469.00 | 1 627 675.00 | | 1 524 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 836.00 | 4 279 723.00 | | 4 210 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 432.00 | | 157 432.00 | 157 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 111.00 | 11 579.00 | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 111.00 | 11 579.00 | | 4 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | -11 579.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 652.00 | -30 194.00 | | -43 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 378.00 | 288 687.00 | | 258 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 171.00 | 235 469.00 | | 228 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 207.00 | 53 218.00 | | 30 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 804.00 | 4 111.00 | | 53 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 804.00 | 4 111.00 | | 53 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 680.00 | 182 680.00 | | 182 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298 351.00 | 190 271.00 | 794 007.00 | 1 298 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 699.00 | 96 699.00 | | 96 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 469.00 | 416 389.00 | 794 007.00 | 1 524 469.00 |