| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 3 947.00 | 268.00 | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 414.00 | 173.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 654.00 | 68 657.00 | 115 997.00 | 184 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 960.00 | 83 019.00 | 137 942.00 | 220 960.00 |
BT Marchandises | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
CF Disponibilités | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 850.00 | | 103 850.00 | 103 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 811.00 | 83 019.00 | 241 792.00 | 324 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 976.00 | 67 295.00 | | 91 976.00 |
DH Report à nouveau | | -3 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 103.00 | 28 239.00 | | -21 103.00 |
DL TOTAL (I) | 79 673.00 | 100 776.00 | | 79 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 729.00 | 11 379.00 | | 10 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 729.00 | 11 379.00 | | 10 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 431.00 | 43 642.00 | | 66 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 10 768.00 | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 361.00 | 91 375.00 | | 78 361.00 |
EA Autres dettes | | 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 390.00 | 146 808.00 | | 151 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 792.00 | 258 962.00 | | 241 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 036.00 | 117 289.00 | | 101 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
FG Production vendue services | 601 512.00 | | 601 512.00 | 601 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 391.00 | | 615 391.00 | 615 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 094.00 | 701 373.00 | | 634 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 197.00 | 673 135.00 | | 655 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 103.00 | 28 239.00 | | -21 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 373.00 | | 41 587.00 | 179 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 069.00 | | 550.00 | 25 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 304.00 | | 40 937.00 | 154 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 235.00 | 15 784.00 | | 67 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 282.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 569.00 | 15 502.00 | | 63 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 379.00 | 10 729.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 379.00 | 10 729.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 379.00 | 10 729.00 | 11 379.00 | 11 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 729.00 | 11 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 431.00 | 16 078.00 | 40 683.00 | 66 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 390.00 | 101 036.00 | 40 683.00 | 151 390.00 |