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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 582.00 | 5.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 937.00 | 106 458.00 | 110 479.00 | 216 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 333.00 | 121 255.00 | 132 078.00 | 253 333.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CF Disponibilités | 74 693.00 | | 74 693.00 | 74 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 593.00 | | 102 593.00 | 102 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 926.00 | 121 255.00 | 234 671.00 | 355 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
DH Report à nouveau | -18 555.00 | -21 103.00 | | -18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 267.00 | 2 548.00 | | -19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 62 954.00 | 82 221.00 | | 62 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 638.00 | 12 943.00 | | 13 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 638.00 | 12 943.00 | | 13 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 713.00 | 50 354.00 | | 60 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 5 091.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 622.00 | 85 884.00 | | 94 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 079.00 | 142 477.00 | | 158 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 671.00 | 237 641.00 | | 234 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 602.00 | 107 860.00 | | 116 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
FG Production vendue services | 678 590.00 | | 678 590.00 | 678 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 422.00 | | 688 422.00 | 688 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 638.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 125.00 | 742 104.00 | | 707 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 392.00 | 739 556.00 | | 726 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 267.00 | 2 548.00 | | -19 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 255.00 | | 25 078.00 | 228 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 445.00 | | 25 078.00 | 202 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 373.00 | 19 882.00 | | 101 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 158.00 | 19 882.00 | | 97 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 943.00 | 13 638.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 943.00 | 13 638.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 943.00 | 13 638.00 | 12 943.00 | 12 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 638.00 | 12 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 713.00 | 19 236.00 | 41 477.00 | 60 713.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 079.00 | 116 602.00 | 41 477.00 | 158 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |