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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 852.00 | 127 335.00 | 92 517.00 | 219 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 248.00 | 142 137.00 | 114 111.00 | 256 248.00 |
BT Marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 641.00 | 142 137.00 | 177 504.00 | 319 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
DH Report à nouveau | -37 822.00 | -18 555.00 | | -37 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 890.00 | -19 267.00 | | -10 890.00 |
DL TOTAL (I) | 52 064.00 | 62 954.00 | | 52 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 150.00 | 13 638.00 | | 10 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 150.00 | 13 638.00 | | 10 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 477.00 | 60 713.00 | | 41 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 645.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 94 622.00 | | 71 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 290.00 | 158 079.00 | | 115 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 504.00 | 234 671.00 | | 177 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 948.00 | 116 602.00 | | 84 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
FG Production vendue services | 621 673.00 | | 621 673.00 | 621 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 867.00 | | 632 867.00 | 632 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 110.00 | 707 125.00 | | 648 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 000.00 | 726 392.00 | | 659 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 890.00 | -19 267.00 | | -10 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 333.00 | | 2 915.00 | 253 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 524.00 | | 2 915.00 | 227 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 638.00 | 10 150.00 | 13 638.00 | 13 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 638.00 | 10 150.00 | 13 638.00 | 13 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 638.00 | 10 150.00 | 13 638.00 | 13 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 150.00 | 13 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 477.00 | 11 136.00 | 30 341.00 | 41 477.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 290.00 | 84 948.00 | 30 341.00 | 115 290.00 |