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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 587.00 | 10 498.00 | 89.00 | 10 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 859.00 | 86 660.00 | 105 199.00 | 191 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 255.00 | 101 373.00 | 126 881.00 | 228 255.00 |
BT Marchandises | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 760.00 | | 110 760.00 | 110 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 015.00 | 101 373.00 | 237 641.00 | 339 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
DH Report à nouveau | -21 103.00 | | | -21 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 548.00 | -21 103.00 | | 2 548.00 |
DL TOTAL (I) | 82 221.00 | 79 673.00 | | 82 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 943.00 | 10 729.00 | | 12 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 943.00 | 10 729.00 | | 12 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | 66 431.00 | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 6 597.00 | | 5 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 884.00 | 78 361.00 | | 85 884.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 477.00 | 151 390.00 | | 142 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 641.00 | 241 792.00 | | 237 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 860.00 | 101 036.00 | | 107 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
FG Production vendue services | 711 597.00 | | 711 597.00 | 711 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 244.00 | | 723 244.00 | 723 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 104.00 | 634 094.00 | | 742 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 556.00 | 655 197.00 | | 739 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 548.00 | -21 103.00 | | 2 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 960.00 | | 7 295.00 | 220 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 241.00 | | 7 205.00 | 195 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 90.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 019.00 | 18 355.00 | | 83 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | 268.00 | | 3 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | 18 087.00 | | 79 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 729.00 | 12 943.00 | 10 729.00 | 10 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 729.00 | 12 943.00 | 10 729.00 | 10 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729.00 | 12 943.00 | 10 729.00 | 10 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 943.00 | 10 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 354.00 | 15 737.00 | 30 712.00 | 50 354.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 477.00 | 107 860.00 | 30 712.00 | 142 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |