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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 27 355.00 | 852.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 022.00 | 736 528.00 | 154 495.00 | 891 022.00 |
BF Prêts | 663 138.00 | | 663 138.00 | 663 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 367.00 | 763 883.00 | 818 485.00 | 1 582 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 761.00 | | 1 309 761.00 | 1 309 761.00 |
BZ Autres créances | 22 590 695.00 | | 22 590 695.00 | 22 590 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 961 724.00 | | 23 961 724.00 | 23 961 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 548 105.00 | 763 883.00 | 24 784 222.00 | 25 548 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 287 570.00 | 12 287 570.00 | | 12 287 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 718.00 | 405 677.00 | | 408 718.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 538.00 | 13 328 496.00 | | 13 331 538.00 |
DP Provisions pour risques | 544 837.00 | 514 123.00 | | 544 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 349 917.00 | 2 142 342.00 | | 2 349 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894 553.00 | 2 656 465.00 | | 2 894 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758 139.00 | 410 653.00 | | 758 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 796.00 | 234 178.00 | | 227 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731 140.00 | 2 871 564.00 | | 2 731 140.00 |
EA Autres dettes | 4 774 615.00 | 8 955 886.00 | | 4 774 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 491 690.00 | 12 476 919.00 | | 8 491 690.00 |
ED (V) | 66 441.00 | 57 255.00 | | 66 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 784 222.00 | 28 519 135.00 | | 24 784 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 631 537.00 | 14 485 097.00 | 39 116 634.00 | 24 631 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 631 537.00 | 14 485 097.00 | 39 116 634.00 | 24 631 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 309 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 392 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 318 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 683 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 343.00 | |
GE Autres charges | | | 190 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 234 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 123 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 737.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 002.00 | 11 540.00 | | 8 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 456 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 301.00 | 468 916.00 | | 8 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 1 292.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 277.00 | 1 292.00 | | 33 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 975.00 | 467 624.00 | | -24 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 197.00 | 6 599.00 | | 236 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 382.00 | | | 447 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 488 362.00 | 40 462 484.00 | | 39 488 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 079 644.00 | 40 056 808.00 | | 39 079 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 718.00 | 405 677.00 | | 408 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 500.00 | 87 801.00 | 83 418.00 | 759 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 500.00 | 87 801.00 | 83 418.00 | 759 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 616.00 | 1 313 616.00 | | 1 313 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 393.00 | 1 257 393.00 | | 1 257 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 618.00 | 260 618.00 | | 260 618.00 |
UP Prêts | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 685.00 | | | 1 301 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VB T. V. A. | 791 817.00 | | | 791 817.00 |
VC Groupe et associés | 21 768 319.00 | | | 21 768 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 513 997.00 | | 4 513 997.00 | 4 513 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 132.00 | 160 132.00 | | 160 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 563 594.00 | 2 132 137.00 | 22 431 457.00 | 24 563 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 551.00 | 3 219 554.00 | 4 513 997.00 | 7 733 551.00 |