| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 332.00 | 463 332.00 | | 463 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 995 984.00 | 10 572 753.00 | 423 231.00 | 10 995 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 160 107.00 | 3 084 978.00 | 75 129.00 | 3 160 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 484.00 | | 421 484.00 | 421 484.00 |
BF Prêts | 697 097.00 | | 697 097.00 | 697 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 738 004.00 | 14 121 063.00 | 1 616 941.00 | 15 738 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 215.00 | 245 021.00 | 708 194.00 | 953 215.00 |
BZ Autres créances | 19 519 186.00 | | 19 519 186.00 | 19 519 186.00 |
CF Disponibilités | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495 612.00 | 245 021.00 | 20 250 591.00 | 20 495 612.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 234 896.00 | 14 366 084.00 | 21 868 812.00 | 36 234 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 287 570.00 | 12 287 570.00 | | 12 287 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 760 382.00 | -4 160 236.00 | | -4 760 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 888.00 | -600 146.00 | | 419 888.00 |
DL TOTAL (I) | 8 582 326.00 | 8 162 438.00 | | 8 582 326.00 |
DP Provisions pour risques | 2 980 127.00 | 2 587 863.00 | | 2 980 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 729 493.00 | 1 988 173.00 | | 1 729 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 709 620.00 | 4 576 036.00 | | 4 709 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139 150.00 | 4 127 281.00 | | 4 139 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 322.00 | 78 407.00 | | 36 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 463.00 | 371 213.00 | | 939 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 981.00 | 2 943 343.00 | | 2 469 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 333 999.00 | 197 372.00 | | 333 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 951.00 | 219 581.00 | | 257 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576 866.00 | 7 937 197.00 | | 8 576 866.00 |
ED (V) | | 39 615.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 868 812.00 | 20 715 285.00 | | 21 868 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139 150.00 | | | 4 139 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 078 582.00 | 14 075 402.00 | 22 153 984.00 | 8 078 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 582.00 | 14 075 402.00 | 22 153 984.00 | 8 078 582.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 715 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 585 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421 858.00 | |
GE Autres charges | | | 434 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 462 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 975.00 | 76 044.00 | | 203 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 657.00 | 237 249.00 | | 460 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664 632.00 | 313 293.00 | | 664 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 756.00 | 563 614.00 | | 179 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 383.00 | 421.00 | | 25 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 139.00 | 564 035.00 | | 205 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 493.00 | -250 741.00 | | 459 493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -43 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 895.00 | 655 608.00 | | 302 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 392 222.00 | 27 928 650.00 | | 24 392 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 334.00 | 28 528 796.00 | | 23 972 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 888.00 | -600 146.00 | | 419 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 721 018.00 | | 490 458.00 | 15 721 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 471.00 | 15 738 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 472.00 | 3 581 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 316.00 | | | 11 459 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 598.00 | | 443 465.00 | 3 611 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 104.00 | | 46 993.00 | 650 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 360.00 | 47 464.00 | 426 514.00 | 3 927 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 332.00 | | | 463 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464 028.00 | 47 464.00 | 426 514.00 | 3 464 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 576 035.00 | 1 552 965.00 | 1 419 380.00 | 4 576 035.00 |
6T Sur comptes clients | 248 658.00 | 245 021.00 | 248 658.00 | 248 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 411 457.00 | 161 296.00 | | 10 411 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 660 115.00 | 406 317.00 | 248 658.00 | 10 660 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 236 151.00 | 1 959 282.00 | 1 668 038.00 | 15 236 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 463.00 | 939 463.00 | | 939 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 232.00 | 933 232.00 | | 933 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 216.00 | 1 169 216.00 | | 1 169 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 951.00 | 257 951.00 | | 257 951.00 |
UP Prêts | 697 097.00 | | 697 097.00 | 697 097.00 |
UX Autres créances clients | 669 213.00 | 669 213.00 | | 669 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 002.00 | 284 002.00 | | 284 002.00 |
VB T. V. A. | 275 893.00 | 275 893.00 | | 275 893.00 |
VC Groupe et associés | 19 046 199.00 | | 19 046 199.00 | 19 046 199.00 |
VI Groupe et associés | 4 139 150.00 | | 4 139 150.00 | 4 139 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 294.00 | 304 294.00 | | 304 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 169 498.00 | 1 426 202.00 | 19 743 296.00 | 21 169 498.00 |
VW T.V.A. | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 540 544.00 | 4 401 394.00 | 4 139 150.00 | 8 540 544.00 |