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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 332.00 | 463 332.00 | | 463 332.00 |
AH Fonds commercial | 10 995 984.00 | 9 235 179.00 | 1 760 806.00 | 10 995 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 866 689.00 | 3 719 809.00 | 146 881.00 | 3 866 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 763.00 | | 63 763.00 | 63 763.00 |
BF Prêts | 637 392.00 | | 637 392.00 | 637 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 137.00 | | -1 137.00 | -1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 229 265.00 | 13 620 989.00 | 2 608 276.00 | 16 229 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 961.00 | 177 997.00 | 1 656 964.00 | 1 834 961.00 |
BZ Autres créances | 17 531 064.00 | | 17 531 064.00 | 17 531 064.00 |
CF Disponibilités | 538 705.00 | | 538 705.00 | 538 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 931 205.00 | 177 997.00 | 19 753 209.00 | 19 931 205.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 166 973.00 | 13 798 985.00 | 22 367 987.00 | 36 166 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 287 570.00 | 12 287 570.00 | | 12 287 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 990.00 | | | 3 316 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 477 226.00 | 3 316 990.00 | | -7 477 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 584.00 | 16 239 810.00 | | 8 762 584.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900 955.00 | 332 733.00 | | 3 900 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 758 612.00 | 2 449 817.00 | | 1 758 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 659 567.00 | 2 782 550.00 | | 5 659 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 870.00 | 3 280 320.00 | | 1 964 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 333.00 | 291 612.00 | | 18 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 284.00 | 1 976 940.00 | | 844 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752 563.00 | 4 063 317.00 | | 3 752 563.00 |
EA Autres dettes | 1 004 840.00 | 619 412.00 | | 1 004 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 877.00 | 187 755.00 | | 229 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 166.00 | 10 419 356.00 | | 7 832 166.00 |
ED (V) | 113 670.00 | 94 279.00 | | 113 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 367 987.00 | 29 535 996.00 | | 22 367 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964 870.00 | | | 1 964 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 764 669.00 | 30 111 666.00 | 40 876 335.00 | 10 764 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 764 669.00 | 30 111 666.00 | 40 876 335.00 | 10 764 669.00 |
FN Production immobilisée | | | -38 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 944 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 536 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 914 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 235 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 574 660.00 | |
GE Autres charges | | | 691 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 719 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 774 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 747 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 53 686.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 010.00 | 4 264 169.00 | | 10 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 063.00 | 4 317 854.00 | | 10 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 378.00 | 23 585.00 | | -6 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 378.00 | 23 585.00 | | -6 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 442.00 | 4 294 270.00 | | 16 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -471 882.00 | 914 305.00 | | -471 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 412.00 | 2 407 671.00 | | 218 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 983 495.00 | 41 385 783.00 | | 41 983 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 460 722.00 | 38 068 793.00 | | 49 460 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 477 226.00 | 3 316 990.00 | | -7 477 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 121 137.00 | | 130 346.00 | 16 121 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 218.00 | 636 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 218.00 | 16 229 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459 316.00 | | | 11 459 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 348.00 | | 130 346.00 | 4 003 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 473.00 | | | 658 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315 150.00 | 70 660.00 | | 4 315 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 332.00 | | | 463 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 851 818.00 | 70 660.00 | | 3 851 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 877 210.00 | 3 657 997.00 | 697 643.00 | 2 877 210.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 235 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 235 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 210.00 | 12 893 176.00 | 697 643.00 | 2 877 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 284.00 | 844 284.00 | | 844 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964 870.00 | 1 964 870.00 | | 1 964 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 278.00 | 1 286 278.00 | | 1 286 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 567.00 | 1 285 567.00 | | 1 285 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UP Prêts | 637 392.00 | | 637 392.00 | 637 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 137.00 | | -1 137.00 | -1 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 961.00 | 1 834 961.00 | | 1 834 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 322.00 | 168 322.00 | | 168 322.00 |
VB T. V. A. | 74 286.00 | 74 286.00 | | 74 286.00 |
VC Groupe et associés | 17 301 047.00 | 17 301 047.00 | | 17 301 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 962 556.00 | 1 962 556.00 | | 1 962 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 073.00 | 818 073.00 | | 818 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 030 396.00 | 19 393 131.00 | 636 255.00 | 20 030 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 218 853.00 | 8 218 853.00 | | 8 218 853.00 |