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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 28 055.00 | 153.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 320.00 | 804 984.00 | 108 335.00 | 913 320.00 |
BF Prêts | 624 182.00 | | 624 182.00 | 624 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 709.00 | 833 039.00 | 732 670.00 | 1 565 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 103.00 | | 819 103.00 | 819 103.00 |
BZ Autres créances | 22 740 600.00 | | 22 740 600.00 | 22 740 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 560 111.00 | | 23 560 111.00 | 23 560 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 132 988.00 | 833 039.00 | 24 299 949.00 | 25 132 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 500.00 | 577 500.00 | | 577 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 287 570.00 | 12 287 570.00 | | 12 287 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 917.00 | 408 718.00 | | 910 917.00 |
DL TOTAL (I) | 13 833 737.00 | 13 331 538.00 | | 13 833 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 863 499.00 | 544 637.00 | | 1 863 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 267 954.00 | 2 349 917.00 | | 2 267 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 131 452.00 | 2 894 553.00 | | 4 131 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 614.00 | 758 139.00 | | 219 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 850.00 | 227 796.00 | | 236 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 462.00 | 2 731 140.00 | | 2 653 462.00 |
EA Autres dettes | 3 154 391.00 | 4 774 615.00 | | 3 154 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 761.00 | 8 491 690.00 | | 6 278 761.00 |
ED (V) | 55 999.00 | 66 441.00 | | 55 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 299 949.00 | 24 784 222.00 | | 24 299 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 103 126.00 | 19 579 177.00 | 43 682 303.00 | 24 103 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 103 126.00 | 19 579 177.00 | 43 682 303.00 | 24 103 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 441 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 014 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 639 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 728 445.00 | |
GE Autres charges | | | 353 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 981 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 299.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | 8 301.00 | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 3 600.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 33 277.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | -24 975.00 | | 1 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 268 815.00 | 236 197.00 | | 268 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 846.00 | 447 382.00 | | 326 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 497 783.00 | 39 488 362.00 | | 44 497 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 586 865.00 | 39 079 644.00 | | 43 586 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 917.00 | 408 718.00 | | 910 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 367.00 | | 53 651.00 | 1 582 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 309.00 | 624 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 309.00 | 1 565 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 229.00 | | 22 298.00 | 919 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 138.00 | | 31 353.00 | 663 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 883.00 | 69 156.00 | | 763 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 883.00 | 69 156.00 | | 763 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 894 554.00 | 1 735 613.00 | 498 714.00 | 2 894 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 850.00 | 236 850.00 | | 236 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 958.00 | 1 187 958.00 | | 1 187 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 432.00 | 1 244 432.00 | | 1 244 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 734.00 | 522 734.00 | | 522 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UP Prêts | 624 152.00 | | | 624 152.00 |
UX Autres créances clients | 819 103.00 | | | 819 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 313.00 | | | 57 313.00 |
VB T. V. A. | 242 808.00 | | | 242 808.00 |
VC Groupe et associés | 22 421 900.00 | | | 22 421 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 657.00 | 2 631 657.00 | | 2 631 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 072.00 | 221 072.00 | | 221 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 183 884.00 | 23 559 702.00 | 624 182.00 | 24 183 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 147.00 | 6 059 147.00 | | 6 059 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |