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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 869.00 | 187 047.00 | 36 822.00 | 223 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 347.00 | 143 854.00 | 19 493.00 | 163 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 956.00 | 330 901.00 | 268 055.00 | 598 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 491.00 | 1 921.00 | 113 570.00 | 115 491.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CF Disponibilités | 84 111.00 | | 84 111.00 | 84 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 092.00 | 1 921.00 | 288 171.00 | 290 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 048.00 | 332 821.00 | 556 226.00 | 889 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 721.00 | 64 162.00 | | 89 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 077.00 | 25 560.00 | | 64 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 490.00 | 2 740.00 | | 1 490.00 |
DL TOTAL (I) | 164 088.00 | 101 261.00 | | 164 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | 130 652.00 | | 72 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 394.00 | 34 071.00 | | 79 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | 191 906.00 | | 149 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 341.00 | 124 399.00 | | 89 341.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 7 241.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 139.00 | 488 268.00 | | 392 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 226.00 | 589 529.00 | | 556 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 994.00 | 414 344.00 | | 374 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 827.00 | | 8 427.00 | 597 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 298.00 | 598 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 298.00 | 387 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 088.00 | | 8 426.00 | 386 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739.00 | | 2.00 | 1 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 957.00 | 30 159.00 | 7 215.00 | 307 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 957.00 | 30 159.00 | 7 215.00 | 307 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VC Groupe et associés | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 913.00 | 55 768.00 | 17 145.00 | 72 913.00 |
VI Groupe et associés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 988.00 | 198 410.00 | 1 578.00 | 199 988.00 |
VW T.V.A. | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 139.00 | 374 994.00 | 17 145.00 | 392 139.00 |