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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 800.00 | 223 977.00 | 27 823.00 | 251 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 688.00 | 157 165.00 | 53 523.00 | 210 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 459.00 | 381 142.00 | 293 317.00 | 674 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 553.00 | | 332 553.00 | 332 553.00 |
BZ Autres créances | 75 991.00 | | 75 991.00 | 75 991.00 |
CF Disponibilités | 145 841.00 | | 145 841.00 | 145 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 059.00 | | 593 059.00 | 593 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 518.00 | 381 142.00 | 886 376.00 | 1 267 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 167.00 | 166 860.00 | | 194 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 803.00 | 27 308.00 | | 41 803.00 |
DL TOTAL (I) | 244 771.00 | 202 967.00 | | 244 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | 89 532.00 | | 61 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 152.00 | 53 778.00 | | 50 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 084.00 | 207 753.00 | | 278 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 741.00 | 100 706.00 | | 172 741.00 |
EA Autres dettes | 78 834.00 | 1 679.00 | | 78 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 605.00 | 453 449.00 | | 641 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 376.00 | 656 416.00 | | 886 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 152.00 | | | 50 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 931.00 | | 3 759.00 | 674 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 674 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 462 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 961.00 | | 3 757.00 | 462 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 2.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 231.00 | 29 550.00 | 3 639.00 | 355 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 231.00 | 29 550.00 | 3 639.00 | 355 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 084.00 | 278 084.00 | | 278 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 332 553.00 | 332 553.00 | | 332 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VC Groupe et associés | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 771.00 | 23 105.00 | 38 666.00 | 61 771.00 |
VI Groupe et associés | 50 152.00 | 50 152.00 | | 50 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 863.00 | 429 285.00 | 1 578.00 | 430 863.00 |
VW T.V.A. | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 605.00 | 602 939.00 | 38 666.00 | 641 605.00 |