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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 382.00 | 200 497.00 | 46 885.00 | 247 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 719.00 | 154 250.00 | 31 469.00 | 185 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 843.00 | 354 747.00 | 290 096.00 | 644 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 648.00 | 1 921.00 | 314 728.00 | 316 648.00 |
BZ Autres créances | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
CF Disponibilités | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 033.00 | 1 921.00 | 473 112.00 | 475 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 876.00 | 356 667.00 | 763 209.00 | 1 119 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 798.00 | 89 721.00 | | 153 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | 64 077.00 | | 13 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240.00 | 1 490.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 175 899.00 | 164 088.00 | | 175 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 72 943.00 | | 70 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 395.00 | 79 394.00 | | 60 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 316.00 | 149 670.00 | | 239 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 417.00 | 89 341.00 | | 96 417.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 790.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 309.00 | 392 139.00 | | 587 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 209.00 | 556 226.00 | | 763 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 261.00 | 374 994.00 | | 544 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 956.00 | | 49 617.00 | 598 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 730.00 | 644 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 730.00 | 433 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 216.00 | | 49 616.00 | 387 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | 2.00 | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 901.00 | 27 533.00 | 3 687.00 | 330 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 901.00 | 27 533.00 | 3 687.00 | 330 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 316.00 | 239 316.00 | | 239 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 314 351.00 | | | 314 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
VC Groupe et associés | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 800.00 | 26 751.00 | 43 049.00 | 69 800.00 |
VI Groupe et associés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 586.00 | | | 57 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 871.00 | 412 293.00 | 1 578.00 | 413 871.00 |
VW T.V.A. | 45 989.00 | 45 989.00 | | 45 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 908.00 | 424 860.00 | 43 049.00 | 467 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |