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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 619.00 | 214 545.00 | 38 074.00 | 252 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 342.00 | 140 686.00 | 69 656.00 | 210 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 931.00 | 355 231.00 | 319 700.00 | 674 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 433.00 | 1 898.00 | 178 535.00 | 180 433.00 |
BZ Autres créances | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
CF Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 615.00 | 1 898.00 | 336 716.00 | 338 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 545.00 | 357 129.00 | 656 416.00 | 1 013 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 860.00 | 153 798.00 | | 166 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 308.00 | 13 062.00 | | 27 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 967.00 | 175 899.00 | | 202 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 532.00 | 70 877.00 | | 89 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 778.00 | 60 395.00 | | 53 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 753.00 | 238 143.00 | | 207 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 706.00 | 96 417.00 | | 100 706.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 763.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 449.00 | 585 996.00 | | 453 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 416.00 | 761 895.00 | | 656 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 678.00 | 544 261.00 | | 391 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 843.00 | | 64 786.00 | 644 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 698.00 | 674 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 698.00 | 462 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 101.00 | | 64 558.00 | 433 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | 228.00 | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 747.00 | 32 267.00 | 31 783.00 | 354 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 747.00 | 32 267.00 | 31 783.00 | 354 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 921.00 | 1 898.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 921.00 | 1 898.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 921.00 | 1 898.00 | 1 921.00 | 1 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 753.00 | 207 753.00 | | 207 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 178 126.00 | | | 178 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 501.00 | 27 731.00 | 61 771.00 | 89 501.00 |
VI Groupe et associés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 467.00 | 276 889.00 | 1 578.00 | 278 467.00 |
VW T.V.A. | 62 149.00 | 62 149.00 | | 62 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 449.00 | 391 678.00 | 61 771.00 | 453 449.00 |