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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 34 158.00 | 2 972.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 605.00 | 25 451.00 | 86 154.00 | 111 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 546.00 | 62 562.00 | 277 984.00 | 340 546.00 |
BT Marchandises | 64 625.00 | | 64 625.00 | 64 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 798.00 | 25 805.00 | 258 994.00 | 284 798.00 |
BZ Autres créances | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CF Disponibilités | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 451.00 | 25 805.00 | 393 646.00 | 419 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 997.00 | 88 367.00 | 671 630.00 | 759 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 134 160.00 | 122 838.00 | | 134 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 11 321.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 200 895.00 | 176 008.00 | | 200 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | 51 390.00 | | 44 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -33.00 | | | -33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 931.00 | 283 570.00 | | 418 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 713.00 | 18 643.00 | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 735.00 | 353 603.00 | | 470 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 630.00 | 529 611.00 | | 671 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 497.00 | 353 603.00 | | 440 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 514.00 | | 76 665.00 | 264 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 744.00 | | 76 665.00 | 71 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 769.00 | 12 793.00 | | 49 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 817.00 | 12 793.00 | | 46 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -33.00 | -33.00 | | -33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 931.00 | 418 931.00 | | 418 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 236 145.00 | | | 236 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 479.00 | 13 887.00 | 52 591.00 | 66 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 377.00 | 317 377.00 | | 317 377.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 089.00 | 440 497.00 | 52 591.00 | 493 089.00 |