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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 225.00 | 566.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 35 994.00 | 1 136.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 81 367.00 | 36 958.00 | 118 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 075.00 | 120 366.00 | 221 710.00 | 342 075.00 |
BT Marchandises | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 816.00 | 6 692.00 | 350 123.00 | 356 816.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 257.00 | 6 692.00 | 547 565.00 | 554 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 332.00 | 127 058.00 | 769 274.00 | 896 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 202 166.00 | 177 589.00 | | 202 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 635.00 | 24 577.00 | | 14 635.00 |
DL TOTAL (I) | 258 650.00 | 244 015.00 | | 258 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 430.00 | 109 996.00 | | 87 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 482.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 168.00 | 287 533.00 | | 357 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 308.00 | 34 207.00 | | 38 308.00 |
EA Autres dettes | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 625.00 | 432 218.00 | | 510 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 274.00 | 676 233.00 | | 769 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 457.00 | | 618.00 | 341 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 173.00 | | 618.00 | 182 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 455.00 | | | 155 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 509.00 | 19 857.00 | | 100 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 52.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 556.00 | 19 805.00 | | 97 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 168.00 | 357 168.00 | | 357 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 356 816.00 | 356 816.00 | | 356 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 818.00 | 15 951.00 | 6 867.00 | 22 818.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 969.00 | 382 969.00 | | 382 969.00 |
VW T.V.A. | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 624.00 | 503 757.00 | 6 867.00 | 510 624.00 |