| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 432.00 | 359.00 | 2 791.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 36 606.00 | 524.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 320.00 | 100 641.00 | 19 679.00 | 120 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 070.00 | 140 458.00 | 203 611.00 | 344 070.00 |
BT Marchandises | 180 325.00 | | 180 325.00 | 180 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 005.00 | 6 692.00 | 292 313.00 | 299 005.00 |
BZ Autres créances | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CF Disponibilités | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 634.00 | 6 692.00 | 544 941.00 | 551 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 704.00 | 147 151.00 | 748 553.00 | 895 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 216 801.00 | 202 166.00 | | 216 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | 14 635.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 275 047.00 | 258 650.00 | | 275 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 400.00 | 87 430.00 | | 162 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 899.00 | 357 168.00 | | 216 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 403.00 | 38 308.00 | | 66 403.00 |
EA Autres dettes | 27 241.00 | 27 157.00 | | 27 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 505.00 | 510 625.00 | | 473 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 553.00 | 769 274.00 | | 748 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 331.00 | 503 757.00 | | 318 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 075.00 | | 1 995.00 | 342 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 791.00 | | | 182 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 455.00 | | 1 995.00 | 155 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 366.00 | 20 093.00 | | 120 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 207.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 19 886.00 | | 117 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 899.00 | 216 899.00 | | 216 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 299 005.00 | 299 005.00 | | 299 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 630.00 | 313 630.00 | | 313 630.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 331.00 | 318 331.00 | | 318 331.00 |