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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 130.00 | 34 770.00 | 2 360.00 | 37 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 061.00 | 43 717.00 | 72 344.00 | 116 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 002.00 | 81 440.00 | 263 562.00 | 345 002.00 |
BT Marchandises | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 854.00 | 6 692.00 | 293 162.00 | 299 854.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 616.00 | 6 692.00 | 424 924.00 | 431 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 618.00 | 88 132.00 | 688 486.00 | 776 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
DG Autres réserves | 159 046.00 | 134 160.00 | | 159 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 543.00 | 24 886.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 219 438.00 | 200 895.00 | | 219 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 268.00 | 44 125.00 | | 96 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | -33.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 459.00 | 418 931.00 | | 347 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 7 713.00 | | 24 474.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 048.00 | 470 735.00 | | 469 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 486.00 | 671 630.00 | | 688 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 000.00 | 440 497.00 | | 431 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 180.00 | | 4 456.00 | 341 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 173.00 | | | 182 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 409.00 | | 4 456.00 | 148 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 562.00 | 18 878.00 | | 62 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 780.00 | | | 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | 18 878.00 | | 59 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 459.00 | 347 459.00 | | 347 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 292 794.00 | 292 794.00 | | 292 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 591.00 | 14 543.00 | 38 048.00 | 52 591.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 894.00 | 313 894.00 | | 313 894.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 048.00 | 431 000.00 | 38 048.00 | 469 048.00 |