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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 815.00 | 60 822.00 | 14 993.00 | 75 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 885.00 | 189 725.00 | 40 160.00 | 229 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 913.00 | | 183 913.00 | 183 913.00 |
BZ Autres créances | 154 531.00 | | 154 531.00 | 154 531.00 |
CF Disponibilités | 1 992 428.00 | | 1 992 428.00 | 1 992 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 210.00 | | 2 340 210.00 | 2 340 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 094.00 | 189 725.00 | 2 380 370.00 | 2 570 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 211 558.00 | 193 537.00 | | 211 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 407.00 | 18 021.00 | | -27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 226 171.00 | 253 578.00 | | 226 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 33 178.00 | | 35 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 859.00 | 125 429.00 | | 116 859.00 |
EA Autres dettes | 1 998 805.00 | 2 008 449.00 | | 1 998 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 198.00 | 2 170 058.00 | | 2 154 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 370.00 | 2 423 636.00 | | 2 380 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 019.00 | 195 941.00 | 770 960.00 | 575 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 019.00 | 195 941.00 | 770 960.00 | 575 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 650.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 23 243.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | -10 255.00 | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 709.00 | 902 655.00 | | 780 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 116.00 | 884 634.00 | | 808 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 407.00 | 18 021.00 | | -27 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 191.00 | | 3 873.00 | 251 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 179.00 | 229 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 639.00 | 128 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 75 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 483.00 | | 3 873.00 | 78 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 543.00 | 4 361.00 | 25 179.00 | 210 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 177.00 | 1 364.00 | 18 639.00 | 146 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 366.00 | 2 996.00 | 6 540.00 | 64 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998 805.00 | 1 998 805.00 | | 1 998 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
UX Autres créances clients | 183 913.00 | | | 183 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VC Groupe et associés | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 948.00 | 203 607.00 | 169 341.00 | 372 948.00 |
VW T.V.A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 198.00 | 2 151 196.00 | 3 002.00 | 2 154 198.00 |