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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 753.00 | 68 310.00 | 9 443.00 | 77 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 897.00 | 197 213.00 | 34 685.00 | 231 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 886.00 | | 74 886.00 | 74 886.00 |
BZ Autres créances | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CF Disponibilités | 1 653 789.00 | | 1 653 789.00 | 1 653 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 768.00 | | 1 811 768.00 | 1 811 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 665.00 | 197 213.00 | 1 846 453.00 | 2 043 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 38 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -74 228.00 | 184 151.00 | | -74 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 173.00 | -26 865.00 | | 98 173.00 |
DL TOTAL (I) | 59 965.00 | 199 307.00 | | 59 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 3 002.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 32 698.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 764.00 | 111 113.00 | | 74 764.00 |
EA Autres dettes | 1 618 226.00 | 4 445 466.00 | | 1 618 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 488.00 | 4 592 278.00 | | 1 786 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 453.00 | 4 791 585.00 | | 1 846 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 905.00 | 71 104.00 | 786 009.00 | 714 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 905.00 | 71 104.00 | 786 009.00 | 714 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 416.00 | 743 887.00 | | 853 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 243.00 | 770 752.00 | | 755 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 173.00 | -26 865.00 | | 98 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 226.00 | 1 618 226.00 | | 1 618 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 221.00 | 157 979.00 | 25 242.00 | 183 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 488.00 | 1 786 488.00 | | 1 786 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |