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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 467.00 | 64 534.00 | 11 933.00 | 76 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 611.00 | 193 437.00 | 37 174.00 | 230 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 470.00 | | 126 470.00 | 126 470.00 |
BZ Autres créances | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CF Disponibilités | 4 462 308.00 | | 4 462 308.00 | 4 462 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 754 410.00 | | 4 754 410.00 | 4 754 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 022.00 | 193 437.00 | 4 791 585.00 | 4 985 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 184 151.00 | 211 558.00 | | 184 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 865.00 | -27 407.00 | | -26 865.00 |
DL TOTAL (I) | 199 307.00 | 226 171.00 | | 199 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 35 532.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 113.00 | 116 859.00 | | 111 113.00 |
EA Autres dettes | 4 445 466.00 | 1 998 805.00 | | 4 445 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 278.00 | 2 154 198.00 | | 4 592 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 585.00 | 2 380 370.00 | | 4 791 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 100.00 | 126 704.00 | 733 804.00 | 607 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 100.00 | 126 704.00 | 733 804.00 | 607 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 524.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 524.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -524.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 887.00 | 780 709.00 | | 743 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 752.00 | 808 116.00 | | 770 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 865.00 | -27 407.00 | | -26 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445 466.00 | 4 445 466.00 | | 4 445 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 113.00 | 111 113.00 | | 111 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 344.00 | 292 102.00 | 25 242.00 | 317 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 278.00 | 4 592 278.00 | | 4 592 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |