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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 491.00 | 77 690.00 | 10 801.00 | 88 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 635.00 | 206 593.00 | 36 042.00 | 242 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 834.00 | | 163 834.00 | 163 834.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 1 649 346.00 | | 1 649 346.00 | 1 649 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 642.00 | | 1 828 642.00 | 1 828 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 277.00 | 206 593.00 | 1 864 684.00 | 2 071 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 146 790.00 | 23 945.00 | | 146 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | 122 844.00 | | 22 765.00 |
DL TOTAL (I) | 205 575.00 | 182 810.00 | | 205 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 48 817.00 | | 40 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 640.00 | 93 427.00 | | 117 640.00 |
EA Autres dettes | 1 501 040.00 | 1 343 827.00 | | 1 501 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 110.00 | 1 486 070.00 | | 1 659 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 684.00 | 1 668 880.00 | | 1 864 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 450.00 | 67 649.00 | 852 099.00 | 784 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 450.00 | 67 649.00 | 852 099.00 | 784 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 444.00 | 921 774.00 | | 854 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 679.00 | 798 930.00 | | 831 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 765.00 | 122 844.00 | | 22 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 328.00 | 5 265.00 | | 201 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 425.00 | 5 265.00 | | 72 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 429.00 | 40 429.00 | | 40 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 040.00 | 1 501 040.00 | | 1 501 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 641.00 | 117 641.00 | | 117 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 296.00 | 179 296.00 | | 179 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 537.00 | 204 538.00 | | 204 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 110.00 | 1 659 110.00 | | 1 659 110.00 |