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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 500.00 | | 569 500.00 | 569 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BZ Autres créances | 605 021.00 | | 605 021.00 | 605 021.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 156.00 | | 701 156.00 | 701 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 656.00 | | 1 294 656.00 | 1 294 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 923.00 | 112 308.00 | | 112 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 914.00 | 860 427.00 | | 1 088 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 90 790.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 315.00 | 64 584.00 | | 18 315.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 2 963.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 733.00 | 1 084 472.00 | | 1 126 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 656.00 | 1 252 396.00 | | 1 294 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 733.00 | 1 084 472.00 | | 1 126 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 904.00 | 1 869.00 | | 3 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 520.00 | 330 037.00 | | 102 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 520.00 | 329 422.00 | | 102 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 914.00 | 1 088 914.00 | | 1 088 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 564.00 | | | 601 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 172.00 | 696 172.00 | | 696 172.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 733.00 | 1 126 733.00 | | 1 126 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 854.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 741.00 | 8 403.00 | | 1 741.00 |
ST Autres comptes | 10 575.00 | 2 894.00 | | 10 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 851.00 | 22 890.00 | | 23 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 38 526.00 | 141 529.00 | | 38 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 167.00 | 869.00 | | 4 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 1 723.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 272.00 | 37 875.00 | | 2 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 879.00 | 16 585.00 | | 15 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 693.00 | 175 716.00 | | 74 693.00 |