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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 500.00 | 244 145.00 | 325 355.00 | 569 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 500.00 | 244 145.00 | 349 355.00 | 593 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 930.00 | | 126 930.00 | 126 930.00 |
BZ Autres créances | 992 833.00 | | 992 833.00 | 992 833.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 693.00 | | 1 125 693.00 | 1 125 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 193.00 | 244 145.00 | 1 475 048.00 | 1 719 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 456.00 | 112 923.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 8 533.00 | | 15 301.00 |
DL TOTAL (I) | 191 757.00 | 176 456.00 | | 191 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 847.00 | 1 202 500.00 | | 1 245 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 954.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 155.00 | 22 155.00 | | 21 155.00 |
EA Autres dettes | 15 764.00 | 15 555.00 | | 15 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 292.00 | 1 241 204.00 | | 1 283 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 048.00 | 1 417 660.00 | | 1 475 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 292.00 | 1 241 204.00 | | 1 283 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 623.00 | 129 819.00 | | 126 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 322.00 | 121 286.00 | | 111 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 301.00 | 8 533.00 | | 15 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 763.00 | 81 382.00 | | 162 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 763.00 | 81 382.00 | | 162 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 126 930.00 | 126 930.00 | | 126 930.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 847.00 | 1 245 847.00 | | 1 245 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 433.00 | 992 433.00 | | 992 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 763.00 | 1 119 763.00 | | 1 119 763.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 292.00 | 1 283 292.00 | | 1 283 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 8 034.00 | 12 916.00 | | 8 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 242.00 | 8 199.00 | | 4 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | 415.00 | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 415.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 507.00 | 3 918.00 | | 2 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 319.00 | 21 159.00 | | 12 319.00 |