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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 500.00 | 81 382.00 | 488 118.00 | 569 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 593 500.00 | 81 382.00 | 512 118.00 | 593 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
BZ Autres créances | 706 966.00 | | 706 966.00 | 706 966.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 822.00 | | 845 822.00 | 845 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 322.00 | 81 382.00 | 1 357 940.00 | 1 439 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |
DL TOTAL (I) | 167 923.00 | 167 923.00 | | 167 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 344.00 | 1 088 914.00 | | 1 146 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 4 504.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | 18 315.00 | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 15 000.00 | | 15 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 017.00 | 1 126 733.00 | | 1 190 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 940.00 | 1 294 656.00 | | 1 357 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 017.00 | 1 126 733.00 | | 1 190 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 553.00 | | 118 553.00 | 118 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 974.00 | 102 520.00 | | 132 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 974.00 | 102 520.00 | | 132 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 500.00 | | 569 500.00 | 593 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 500.00 | 593 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 569 500.00 | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 500.00 | | | 569 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 382.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
UX Autres créances clients | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 344.00 | 1 146 344.00 | | 1 146 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 275.00 | | | 705 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 822.00 | 840 822.00 | | 840 822.00 |
VW T.V.A. | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 017.00 | 1 190 017.00 | | 1 190 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -987.00 | 1 741.00 | | -987.00 |
ST Autres comptes | 6 258.00 | 10 575.00 | | 6 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 003.00 | 23 851.00 | | 21 003.00 |
YT Sous‐traitance | | 38 526.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 4 167.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 4 167.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 711.00 | 2 272.00 | | 23 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 844.00 | 15 879.00 | | 5 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 274.00 | 74 693.00 | | 26 274.00 |