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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 500.00 | 325 526.00 | 243 974.00 | 569 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 500.00 | 325 526.00 | 267 974.00 | 593 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
BZ Autres créances | 1 150 010.00 | | 1 150 010.00 | 1 150 010.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 780.00 | | 1 285 780.00 | 1 285 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 280.00 | 325 526.00 | 1 553 753.00 | 1 879 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 757.00 | 121 456.00 | | 16 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 945.00 | 15 301.00 | | -14 945.00 |
DL TOTAL (I) | 56 811.00 | 191 757.00 | | 56 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 606.00 | 1 245 847.00 | | 1 303 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 526.00 | | 29 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 713.00 | 21 155.00 | | 147 713.00 |
EA Autres dettes | 16 118.00 | 15 764.00 | | 16 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 942.00 | 1 283 292.00 | | 1 496 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 753.00 | 1 475 048.00 | | 1 553 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 942.00 | 1 283 292.00 | | 1 496 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 416.00 | | 134 416.00 | 134 416.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 382.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 930.00 | 126 623.00 | | 146 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 875.00 | 111 322.00 | | 161 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 945.00 | 15 301.00 | | -14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 500.00 | | | 593 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 145.00 | 81 382.00 | | 244 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 145.00 | 81 382.00 | | 244 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
UX Autres créances clients | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 606.00 | 1 423 606.00 | | 1 423 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 150.00 | 1 145 150.00 | | 1 145 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 780.00 | 1 280 780.00 | | 1 280 780.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 942.00 | 1 496 942.00 | | 1 496 942.00 |