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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 051.00 | 13 472.00 | 3 579.00 | 17 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 061.00 | 22 533.00 | 26 528.00 | 49 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 511.00 | 36 404.00 | 30 107.00 | 66 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 064.00 | 2 754.00 | 54 310.00 | 57 064.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 111.00 | 2 754.00 | 118 357.00 | 121 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 622.00 | 39 158.00 | 148 464.00 | 187 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 68 547.00 | 68 547.00 | | 68 547.00 |
DH Report à nouveau | -22 717.00 | -41 940.00 | | -22 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 19 223.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 71 194.00 | 54 354.00 | | 71 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 891.00 | 8 509.00 | | 25 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 14 730.00 | | 9 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 15 643.00 | | 23 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 639.00 | 16 078.00 | | 18 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 270.00 | 54 960.00 | | 77 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 464.00 | 109 314.00 | | 148 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 448.00 | 82 679.00 | 228 127.00 | 145 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 448.00 | 82 679.00 | 228 127.00 | 145 448.00 |
FM Production stockée | | | -2 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 754.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 281.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -103.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 988.00 | 249 513.00 | | 230 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 149.00 | 230 290.00 | | 214 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 840.00 | 19 223.00 | | 16 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 193.00 | | 25 017.00 | 50 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 699.00 | 66 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 66 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 793.00 | | 25 017.00 | 49 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 513.00 | 6 590.00 | 8 699.00 | 38 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | 6 590.00 | 8 699.00 | 38 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UX Autres créances clients | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 7 531.00 | 18 296.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VW T.V.A. | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 236.00 | 58 940.00 | 18 296.00 | 77 236.00 |