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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 746.00 | 54 419.00 | 13 327.00 | 67 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 145.00 | 54 818.00 | 13 327.00 | 68 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 167.00 | 1 202.00 | 41 965.00 | 43 167.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 829.00 | 1 202.00 | 126 628.00 | 127 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 975.00 | 56 020.00 | 139 955.00 | 195 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 91 889.00 | 91 889.00 | | 91 889.00 |
DH Report à nouveau | -32 890.00 | -6 599.00 | | -32 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | -26 291.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 83 288.00 | 66 749.00 | | 83 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 414.00 | 17 154.00 | | 10 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 278.00 | 28 154.00 | | 19 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 508.00 | | 13 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 8 297.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 666.00 | 67 112.00 | | 56 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 955.00 | 133 862.00 | | 139 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 898.00 | |
FM Production stockée | | | -6 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 100.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -1 100.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 829.00 | 217 188.00 | | 216 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 290.00 | 243 478.00 | | 200 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 539.00 | -26 291.00 | | 16 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 543.00 | | 1 604.00 | 66 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | | 1 604.00 | 66 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 490.00 | 10 329.00 | | 44 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 10 329.00 | | 44 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 415.00 | 575.00 | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 415.00 | 575.00 | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 415.00 | 575.00 | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415.00 | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 414.00 | 8 385.00 | 2 029.00 | 10 414.00 |
VI Groupe et associés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 667.00 | 54 638.00 | 2 029.00 | 56 667.00 |