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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 875.00 | 18 903.00 | 1 972.00 | 20 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 871.00 | 43 234.00 | 3 637.00 | 46 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 145.00 | 62 536.00 | 5 610.00 | 68 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BN En cours de production de biens | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 917.00 | | 139 917.00 | 139 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 062.00 | 62 536.00 | 145 527.00 | 208 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | 91 114.00 | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | -16 351.00 | -32 890.00 | | -16 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 16 539.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 106 541.00 | 83 288.00 | | 106 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 623.00 | 10 414.00 | | 4 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | 19 278.00 | | 19 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 13 858.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 974.00 | 13 116.00 | | 5 974.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 986.00 | 57 262.00 | | 38 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 527.00 | 140 550.00 | | 145 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 986.00 | 55 233.00 | | 38 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
FG Production vendue services | 91 395.00 | | 91 395.00 | 91 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 209.00 | | 227 209.00 | 227 209.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 117.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 894.00 | 216 829.00 | | 233 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 642.00 | 200 290.00 | | 210 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 252.00 | 16 539.00 | | 23 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | | | 67 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 818.00 | 7 717.00 | | 54 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 419.00 | 7 717.00 | | 54 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 623.00 | 4 187.00 | 436.00 | 4 623.00 |
VI Groupe et associés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 986.00 | 38 550.00 | 436.00 | 38 986.00 |