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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 011.00 | 14 537.00 | 2 474.00 | 17 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 871.00 | 19 062.00 | 27 809.00 | 46 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 281.00 | 33 997.00 | 30 283.00 | 64 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 163.00 | 681.00 | 38 482.00 | 39 163.00 |
BZ Autres créances | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CF Disponibilités | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 146.00 | 681.00 | 128 465.00 | 129 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 427.00 | 34 678.00 | 158 748.00 | 193 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 91 114.00 | 68 547.00 | | 91 114.00 |
DH Report à nouveau | | -5 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 599.00 | 28 445.00 | | -6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 93 040.00 | 99 639.00 | | 93 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 789.00 | 36 728.00 | | 25 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 417.00 | 26 835.00 | | 9 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 27 329.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 16 039.00 | | 11 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 709.00 | 107 209.00 | | 65 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 748.00 | 206 849.00 | | 158 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 555.00 | 81 421.00 | | 48 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 103.00 | 79 133.00 | 199 236.00 | 120 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 103.00 | 79 133.00 | 199 236.00 | 120 103.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 184.00 | 9 583.00 | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | 9 583.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | 4 940.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 4 940.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 4 644.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 175.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 783.00 | 267 509.00 | | 205 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 382.00 | 239 064.00 | | 212 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 599.00 | 28 445.00 | | -6 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 321.00 | | 1 420.00 | 64 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 64 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 63 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 922.00 | | 1 420.00 | 63 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 270.00 | 10 187.00 | 1 460.00 | 25 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 871.00 | 10 187.00 | 1 460.00 | 24 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | 681.00 | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | 681.00 | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | 681.00 | 895.00 | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 681.00 | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
UX Autres créances clients | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 789.00 | 8 635.00 | 17 154.00 | 25 789.00 |
VI Groupe et associés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VW T.V.A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 709.00 | 48 555.00 | 17 154.00 | 65 709.00 |