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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 12 557.00 | 6 194.00 | 18 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 2 458.00 | 22 687.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 889.00 | 94 907.00 | 64 981.00 | 159 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 018.00 | 35 656.00 | 3 361.00 | 39 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 600.00 | 145 580.00 | 120 020.00 | 265 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BN En cours de production de biens | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 411.00 | 18 882.00 | 200 529.00 | 219 411.00 |
BZ Autres créances | 122 257.00 | | 122 257.00 | 122 257.00 |
CF Disponibilités | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 310.00 | 18 882.00 | 413 428.00 | 432 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 911.00 | 164 462.00 | 533 449.00 | 697 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 357.00 | | | -130 357.00 |
DL TOTAL (I) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 899.00 | | | 264 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 671.00 | | | 455 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 449.00 | | | 533 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 850.00 | | | 405 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 955.00 | | | 198 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 620.00 | | | 165 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 161.00 | 22 511.00 | 3 092.00 | 126 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 984.00 | 2 574.00 | | 9 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | 19 937.00 | 3 092.00 | 116 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 118.00 | 27 183.00 | 28 118.00 | 28 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 118.00 | 27 183.00 | 28 118.00 | 28 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 183.00 | 28 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 899.00 | 264 899.00 | | 264 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 668.00 | 16 848.00 | 49 820.00 | 66 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 617.00 | 347 831.00 | 5 786.00 | 353 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 671.00 | 405 851.00 | 49 820.00 | 455 671.00 |