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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 4 972.00 | 20 173.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 739.00 | 112 190.00 | 46 548.00 | 158 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 018.00 | 37 267.00 | 1 750.00 | 39 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 450.00 | 173 182.00 | 91 268.00 | 264 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BN En cours de production de biens | 39 324.00 | 1.00 | 39 324.00 | 39 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 194.00 | 31 048.00 | 207 145.00 | 238 194.00 |
BZ Autres créances | 105 625.00 | | 105 625.00 | 105 625.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 260.00 | 31 048.00 | 386 211.00 | 417 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 710.00 | 204 231.00 | 477 479.00 | 681 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 326.00 | | | 389 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 479.00 | | | 477 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 596.00 | | | 356 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 053.00 | | | 224 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 580.00 | 28 271.00 | 669.00 | 145 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558.00 | 6 194.00 | | 12 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 022.00 | 22 077.00 | 669.00 | 133 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 183.00 | 20 905.00 | 27 183.00 | 27 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 183.00 | 20 905.00 | 27 183.00 | 27 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 905.00 | 27 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 770.00 | 196 770.00 | | 196 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 121.00 | 54 121.00 | | 54 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 845.00 | 17 115.00 | 32 730.00 | 49 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
VP Divers | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 367.00 | 351 582.00 | 5 786.00 | 357 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 326.00 | 356 596.00 | 32 730.00 | 389 326.00 |