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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 12 516.00 | 12 629.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 175.00 | 155 201.00 | 5 974.00 | 161 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 228.00 | 43 052.00 | 11 175.00 | 54 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 255.00 | 229 222.00 | 53 032.00 | 282 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 184.00 | 13 980.00 | 145 203.00 | 159 184.00 |
BZ Autres créances | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CF Disponibilités | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 965.00 | 13 980.00 | 268 984.00 | 282 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 220.00 | 243 203.00 | 322 017.00 | 565 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 527.00 | | | 85 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 814.00 | | | -147 814.00 |
DL TOTAL (I) | -40 287.00 | | | -40 287.00 |
DP Provisions pour risques | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | | | 182 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 365.00 | | | 327 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 223.00 | | | 318 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 910.00 | | 950 910.00 | 950 910.00 |
FG Production vendue services | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 007.00 | | 962 007.00 | 962 007.00 |
FM Production stockée | | | -20 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 443.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 716.00 | | | -15 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 799.00 | | | 970 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 614.00 | | | 1 118 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 814.00 | | | -147 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 995.00 | | 1 261.00 | 280 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 292.00 | | 1 258.00 | 239 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 3.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 206.00 | 21 017.00 | | 208 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 754.00 | 21 017.00 | | 189 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 719.00 | 182 719.00 | | 182 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 611.00 | 117 611.00 | | 117 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 184.00 | 159 184.00 | | 159 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 11 808.00 | 6 232.00 | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 438.00 | 216 203.00 | 6 236.00 | 222 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 455.00 | 318 223.00 | 6 232.00 | 324 455.00 |