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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 25 146.00 | 7 487.00 | 17 658.00 | 25 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 386.00 | 124 901.00 | 33 485.00 | 158 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 828.00 | 37 047.00 | 1 780.00 | 38 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 610.00 | 187 888.00 | 75 722.00 | 263 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BN En cours de production de biens | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 076.00 | 32 932.00 | 275 143.00 | 308 076.00 |
BZ Autres créances | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 288.00 | 32 932.00 | 454 356.00 | 487 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 899.00 | 220 820.00 | 530 078.00 | 750 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 598.00 | | | 113 598.00 |
DL TOTAL (I) | 180 846.00 | | | 180 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 736.00 | | | 161 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 078.00 | | | 530 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 224.00 | | | 42 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 082.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 905.00 | 22 326.00 | 20 905.00 | 20 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 905.00 | 22 326.00 | 20 905.00 | 20 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 326.00 | 20 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 308 076.00 | 308 076.00 | | 308 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 746.00 | 17 386.00 | 15 359.00 | 32 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 544.00 | 53 544.00 | | 53 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 192.00 | 367 407.00 | 5 786.00 | 373 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 311 547.00 | 15 359.00 | 326 906.00 |