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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 030.00 | 136 396.00 | 6 634.00 | 143 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 757.00 | 331 852.00 | 51 905.00 | 383 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 786.00 | 468 247.00 | 58 539.00 | 526 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | | 115 825.00 | 115 825.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 895.00 | | 155 895.00 | 155 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 681.00 | 468 247.00 | 214 434.00 | 682 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 517.00 | 228.00 | | -15 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 350.00 | -15 745.00 | | -18 350.00 |
DL TOTAL (I) | -25 482.00 | -7 132.00 | | -25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 597.00 | 136 429.00 | | 104 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 551.00 | 29 841.00 | | 49 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 47 500.00 | | 34 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 750.00 | 32 368.00 | | 48 750.00 |
EA Autres dettes | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 916.00 | 246 138.00 | | 239 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 434.00 | 239 006.00 | | 214 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 916.00 | 246 138.00 | | 239 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 789.00 | 6 436.00 | | 8 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
FD Production vendue biens | 184 091.00 | | 184 091.00 | 184 091.00 |
FG Production vendue services | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 035.00 | | 306 035.00 | 306 035.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 815.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 152.00 | 374 081.00 | | 308 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 502.00 | 389 826.00 | | 326 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 350.00 | -15 745.00 | | -18 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 081.00 | 784.00 | | 1 081.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 751.00 | 8 817.00 | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 012.00 | | 9 774.00 | 517 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 012.00 | | 9 774.00 | 517 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 432.00 | 41 815.00 | | 426 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 432.00 | 41 815.00 | | 426 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VI Groupe et associés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 916.00 | 239 916.00 | | 239 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 233.00 | 8 904.00 | | 8 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 619.00 | 4 486.00 | | 3 619.00 |
ST Autres comptes | 103 210.00 | 136 441.00 | | 103 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 922.00 | 3 072.00 | | 2 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 32 901.00 | 56 919.00 | | 32 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | 170.00 | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 233.00 | 8 904.00 | | 8 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 259.00 | 32 075.00 | | 28 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 247.00 | 20 542.00 | | 23 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 652.00 | 200 918.00 | | 142 652.00 |