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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 324.00 | 95 079.00 | 29 244.00 | 124 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 862.00 | 257 045.00 | 14 817.00 | 271 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 386.00 | 352 124.00 | 46 262.00 | 398 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 358.00 | | 55 358.00 | 55 358.00 |
BZ Autres créances | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CF Disponibilités | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 521.00 | 352 124.00 | 169 397.00 | 521 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 392.00 | -4 428.00 | | 5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 9 820.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 17 330.00 | 13 777.00 | | 17 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 819.00 | 63 662.00 | | 71 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 41 474.00 | | 51 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 462.00 | 34 347.00 | | 26 462.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 233.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 067.00 | 162 338.00 | | 152 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 397.00 | 176 115.00 | | 169 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 067.00 | 162 338.00 | | 152 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
FD Production vendue biens | 290 909.00 | | 290 909.00 | 290 909.00 |
FG Production vendue services | 99 529.00 | | 99 529.00 | 99 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 615.00 | | 413 615.00 | 413 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 807.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 422.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 493.00 | 1 583.00 | | 32 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 657.00 | 1 583.00 | | 35 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 774.00 | 9 006.00 | | 29 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 846.00 | 9 006.00 | | 57 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 189.00 | -7 423.00 | | -22 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 274.00 | 393 214.00 | | 451 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 720.00 | 383 394.00 | | 447 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553.00 | 9 820.00 | | 3 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 395.00 | 5 609.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 848.00 | | 64 333.00 | 395 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 794.00 | 398 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 794.00 | 396 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 148.00 | | 62 833.00 | 395 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 040.00 | 31 807.00 | 33 722.00 | 354 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 040.00 | 31 807.00 | 33 722.00 | 354 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VI Groupe et associés | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 067.00 | 152 067.00 | | 152 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 672.00 | 9 249.00 | | 15 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | 7 443.00 | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 123 333.00 | 129 746.00 | | 123 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 853.00 | 11 193.00 | | 17 853.00 |
YT Sous‐traitance | 57 985.00 | 47 644.00 | | 57 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 195.00 | 209.00 | | 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 867.00 | 9 458.00 | | 15 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 175.00 | 25 202.00 | | 38 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 689.00 | 24 986.00 | | 19 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 605.00 | 196 026.00 | | 210 605.00 |