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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 258.00 | 121 995.00 | 24 263.00 | 146 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 636.00 | 245 217.00 | 21 419.00 | 266 636.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 094.00 | 367 212.00 | 101 882.00 | 469 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
CF Disponibilités | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 338.00 | 367 212.00 | 203 125.00 | 570 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 945.00 | 5 392.00 | | 8 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 675.00 | 3 553.00 | | 41 675.00 |
DL TOTAL (I) | 59 005.00 | 17 330.00 | | 59 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 985.00 | 71 819.00 | | 58 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 51 010.00 | | 38 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 373.00 | 26 462.00 | | 27 373.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | 2 775.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 120.00 | 152 067.00 | | 144 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 125.00 | 169 397.00 | | 203 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 120.00 | 152 067.00 | | 144 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
FD Production vendue biens | 279 472.00 | | 279 472.00 | 279 472.00 |
FG Production vendue services | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 195.00 | | 442 195.00 | 442 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 120.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 461.00 | 2 000.00 | | 14 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | 3 164.00 | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 493.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 547.00 | 35 657.00 | | 8 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 547.00 | -22 189.00 | | 8 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 204.00 | 451 274.00 | | 465 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 529.00 | 447 720.00 | | 423 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 675.00 | 3 553.00 | | 41 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | 395.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 589.00 | | 86 535.00 | 401 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 469 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 466 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 389.00 | | 86 535.00 | 399 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 124.00 | 34 120.00 | 19 032.00 | 352 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 124.00 | 34 120.00 | 19 032.00 | 352 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VI Groupe et associés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 804.00 | 30 804.00 | | 30 804.00 |
VW T.V.A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | 15 672.00 | | 9 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | 11 435.00 | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 134 643.00 | 123 333.00 | | 134 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 878.00 | 17 853.00 | | 24 878.00 |
YT Sous‐traitance | 46 604.00 | 57 985.00 | | 46 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | 195.00 | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 594.00 | 15 867.00 | | 9 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 205.00 | 38 175.00 | | 30 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 859.00 | 19 689.00 | | 24 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 031.00 | 210 605.00 | | 216 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |